ISIN | LU1244139660 |
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Valorennummer | 28609321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Technology Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.70 USD | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 29.78 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 32.86 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.48 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 29.70 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 636'266'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 218'920'818 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.33% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.24% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | -1.69% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | -3.07% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +2.84% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +36.18% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +60.89% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -26.38% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +62.38% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.45% | |
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Apple Inc | 9.25% | |
Microsoft Corp | 8.41% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.36% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.87% | |
ASML Holding NV | 4.06% | |
SAP SE | 3.03% | |
Synopsys Inc | 2.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.48% | |
Broadcom Inc | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.88% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |