ISIN | LU1238971292 |
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Numero di valore | 28551294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. I titoli di debito in portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento. Il comparto può investire più del 20% del patrimonio in mortgage-backed securities e asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.23 GBP | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.22 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.25 GBP | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.63 GBP | 07.12.2023 |
NAV * | 11.23 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 494'373'696 | |
Attivo della classe *** | 232'912'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +1.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.74% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.46% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -0.80% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +3.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.53% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.1345% | 6.22% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 5.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.68% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 4.16% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.14% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.98% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.38% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.28% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.51% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |