Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP

Détails

ISIN LU1238971292
No. de valeur 28551294
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.96 GBP 18.09.2024
Prix précédent * 10.96 GBP 17.09.2024
Max 52 semaines * 11.03 GBP 19.08.2024
Min 52 semaines * 10.63 GBP 20.09.2023
NAV * 10.96 GBP 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 504'558'757
Actifs de la classe *** 243'037'730
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.14% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.31% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.63% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.11% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.39% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +2.62% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans -5.27% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +0.18% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +9.38% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 3.35748% 9.81%
United States Treasury Notes 1.375% 5.76%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 4.25%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3.31%
United States Treasury Notes 0.125% 3.23%
New Zealand (Government Of) 2.75% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.04%
Japan (Government Of) 2.2% 2.41%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 2.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.51%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)