GAMCO All Cap Value Class A USD

Dati di base

ISIN LU1216600913
Numero di valore 28374540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO All Cap Value Class A USD
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.94 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 13.91 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 15.35 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 12.71 USD 08.04.2025
NAV * 13.94 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'137'098
Attivo della classe *** 104'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.79% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -12.75% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +7.68% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -7.32% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -6.22% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +1.18% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +15.47% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +18.80% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +61.62% 14.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Genuine Parts Co 3.77%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.99%
Flowserve Corp 2.95%
AZZ Inc 2.45%
Herc Holdings Inc 2.34%
Paramount Global Class A 2.29%
Liberty Formula One Group A 2.19%
Henry Schein Inc 2.18%
United States Cellular Corp 2.15%
Vista Outdoor Inc 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.45%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)