GAMCO All Cap Value Class A USD

Stammdaten

ISIN LU1216600913
Valorennummer 28374540
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO All Cap Value Class A USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary investment objective is to seek growth of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its primary investment objective by making investments based on the Investment Manager’s perception of companies that are selling at substantial discounts to their Private Market Value (“PMV”). Current income, to the extent it may affect potential growth of capital, is a secondary objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.37 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 14.32 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.35 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 13.26 USD 14.06.2024
NAV * 14.37 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'282'785
Anteilsklassevermögen *** 108'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.43% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.77% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.15% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.45% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +7.39% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +66.69% 14.05.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Genuine Parts Co 3.77%
Madison Square Garden Sports Corp Class A 2.99%
Flowserve Corp 2.95%
AZZ Inc 2.45%
Herc Holdings Inc 2.34%
Paramount Global Class A 2.29%
Liberty Formula One Group A 2.19%
Henry Schein Inc 2.18%
United States Cellular Corp 2.15%
Vista Outdoor Inc 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.45%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)