UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226288170
Numero di valore 27983637
Bloomberg Global ID UCAOP6H LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 582.82 HKD 29.08.2025
Prezzo precedente * 580.30 HKD 28.08.2025
Max 52 settimani * 587.09 HKD 25.08.2025
Min 52 settimani * 447.52 HKD 11.09.2024
NAV * 582.82 HKD 29.08.2025
Issue Price * 582.82 HKD 29.08.2025
Redemption Price * 582.82 HKD 29.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'625'878'346
Attivo della classe *** 1'401'570'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.19% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.98% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +3.63% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +10.88% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +11.52% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +26.70% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +27.83% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +17.19% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni -25.20% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 29.08.2025

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.05%
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 8.19%
United States Treasury Bills 0% 5.55%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.37%
Ms/China New Consumption Index Trs Eqs Rec Perf 25-13.05.26 3.23%
Tencent Holdings Ltd 3.13%
iShares Physical Gold ETC 2.93%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)