UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226288170
Numero di valore 27983637
Bloomberg Global ID UCAOP6H LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 540.02 HKD 06.06.2025
Prezzo precedente * 541.14 HKD 05.06.2025
Max 52 settimani * 553.89 HKD 18.03.2025
Min 52 settimani * 454.21 HKD 11.09.2024
NAV * 540.02 HKD 06.06.2025
Issue Price * 540.02 HKD 06.06.2025
Redemption Price * 540.02 HKD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'580'001'310
Attivo della classe *** 1'386'576'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.98% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.09% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.60% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -1.33% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +6.67% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +12.23% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +14.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -1.24% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -24.84% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
Leg2 7.99%
United States Treasury Bills 0% 6.34%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
iShares Physical Gold ETC 4.40%
United States Treasury Bills 0% 3.67%
United States Treasury Bills 0% 3.55%
Ms/China Private Div Consump Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 3.33%
Tencent Holdings Ltd 3.06%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)