UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1226288170
Valorennummer 27983637
Bloomberg Global ID UCAOP6H LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 582.23 HKD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 580.77 HKD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 599.83 HKD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 467.71 HKD 07.04.2025
NAV * 582.23 HKD 09.01.2026
Ausgabepreis * 582.93 HKD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 582.93 HKD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'552'207'041
Anteilsklassevermögen *** 1'475'821'539
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.70% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate -2.93% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +9.67% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +22.53% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +38.13% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +14.29% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -28.16% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs Rec 25-04.08.26 7.60%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 7.38%
United States Treasury Bills 0% 6.03%
United States Treasury Bills 0% 6.01%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
United States Treasury Bills 0% 5.97%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
Morgan Stanley/China Diversifi Trs Eqs Rec Perf 25-22.09.26 4.28%
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index Trs Eqs Rec Perf 25-15.08.30 4.15%
iShares Physical Gold ETC 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)