ISIN | CH0198539329 |
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Numero di valore | 19853932 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V951 |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund R |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.21 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.02 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 158.87 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 131.18 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 157.21 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'584'889 | |
Attivo della classe *** | 23'910'503 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
30.12.2024 - 11.06.2025
30.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.76% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +2.79% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +2.62% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +18.85% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +23.57% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +22.32% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +28.31% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |