ISIN | CH0198539329 |
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Numero di valore | 19853932 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V951 |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund R |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | ... |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.90 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.53 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 161.26 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 142.49 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 156.90 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 595'762'927 | |
Attivo della classe *** | 25'659'691 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | -1.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.28% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.99% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +9.34% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +26.76% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +32.49% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +20.95% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.45% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |