SF Property Selection Fund R

Détails

ISIN CH0198539329
No. de valeur 19853932
Bloomberg Global ID BBG003P7V951
Nom de fond SF Property Selection Fund R
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.80 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 164.60 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 165.91 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 146.65 CHF 09.04.2025
NAV * 164.80 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 656'625'604
Actifs de la classe *** 27'491'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.17% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.14% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +4.51% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +7.08% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +5.11% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +23.86% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +25.07% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +19.09% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.45%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)