SF Property Selection Fund I

Dati di base

ISIN CH0198536689
Numero di valore 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nome del fondo SF Property Selection Fund I
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.39 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 135.24 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 135.26 CHF 11.03.2024
Min 52 settimani * 116.16 CHF 01.11.2023
NAV * 134.39 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'413'398
Attivo della classe *** 11'288'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.73% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.25% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +2.94% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +10.83% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +6.12% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -6.82% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +11.38% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2015

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)