ISIN | CH0198536689 |
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Numero di valore | 19853668 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V8J8 |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund I |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.53 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.59 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 141.53 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 116.17 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 141.53 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'858'913 | |
Attivo della classe *** | 11'809'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.95% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +1.62% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.98% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +7.44% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +21.84% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +19.54% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +2.38% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +15.70% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.42% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |