SF Property Selection Fund I

Dati di base

ISIN CH0198536689
Numero di valore 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nome del fondo SF Property Selection Fund I
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.40 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 159.21 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 160.47 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 141.79 CHF 09.04.2025
NAV * 159.40 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'625'604
Attivo della classe *** 60'281'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.14% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.52% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +7.10% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +4.94% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +23.71% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +25.22% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +19.57% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)