ISIN | CH0198536689 |
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Numero di valore | 19853668 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V8J8 |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund I |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.93 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 144.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 152.08 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 settimani * | 127.02 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 143.93 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 490'392'624 | |
Attivo della classe *** | 29'691'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.73% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -2.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +4.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +4.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +22.77% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |