SF Property Selection Fund I

Détails

ISIN CH0198536689
No. de valeur 19853668
Bloomberg Global ID BBG003P7V8J8
Nom de fond SF Property Selection Fund I
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.93 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 144.65 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 152.08 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 127.02 CHF 13.06.2024
NAV * 143.93 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 490'392'624
Actifs de la classe *** 29'691'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.73% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +4.15% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +16.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +22.77% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)