ISIN | CH0198536689 |
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No. de valeur | 19853668 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V8J8 |
Nom de fond | SF Property Selection Fund I |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | iQuant Solutions |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 143.93 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 152.08 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 127.02 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 143.93 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 490'392'624 | |
Actifs de la classe *** | 29'691'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.73% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -2.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +4.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +8.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +16.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +22.77% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |