ISIN | CH0198536689 |
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No. de valeur | 19853668 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V8J8 |
Nom de fond | SF Property Selection Fund I |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | ... |
Particularités |
Prix actuel * | 151.73 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 152.35 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 155.94 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 138.02 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 151.73 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 595'762'927 | |
Actifs de la classe *** | 35'594'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -1.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -0.27% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +7.01% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +9.17% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +26.60% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +32.64% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +21.44% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |