SF Property Selection Fund A

Dati di base

ISIN CH0198527555
Numero di valore 19852755
Bloomberg Global ID BBG003P7V719
Nome del fondo SF Property Selection Fund A
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.14 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 149.40 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 151.76 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 130.08 CHF 19.08.2024
NAV * 150.14 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 492'867'220
Attivo della classe *** 10'024'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.50% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.12% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.23% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +15.05% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +24.99% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +24.36% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +26.32% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)