SF Property Selection Fund A

Détails

ISIN CH0198527555
No. de valeur 19852755
Bloomberg Global ID BBG003P7V719
Nom de fond SF Property Selection Fund A
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.09 CHF 29.07.2025
Prix précédent * 147.45 CHF 28.07.2025
Max 52 semaines * 151.76 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 130.08 CHF 19.08.2024
NAV * 148.09 CHF 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 492'867'220
Actifs de la classe *** 10'024'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 30.12.2024
29.07.2025
1 mois -0.31% 30.06.2025
29.07.2025
3 mois +3.21% 29.04.2025
29.07.2025
6 mois +1.51% 29.01.2025
29.07.2025
1 an +11.30% 29.07.2024
29.07.2025
2 ans +23.80% 31.07.2023
29.07.2025
3 ans +18.42% 29.07.2022
29.07.2025
5 ans +22.23% 29.07.2020
29.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)