ISIN | CH0198527555 |
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No. de valeur | 19852755 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V719 |
Nom de fond | SF Property Selection Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | iQuant Solutions |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.65 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 138.34 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 138.65 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 114.56 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 138.65 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 292'858'913 | |
Actifs de la classe *** | 9'659'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.24% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.94% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +4.59% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +7.93% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +20.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +17.93% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.65% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +12.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |