State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis

Dati di base

ISIN LU1162507138
Numero di valore 27100283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo è quello di cercare di superare il rendimento dell'index MSCI World Index. Il fondo investirà solitamente almeno il 90% delle proprie attività in titoli azionari inclusi nell'indice o in titoli azionari emessi da società domiciliate o ubicate in tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.20 USD 31.10.2025
Prezzo precedente * 26.14 USD 30.10.2025
Max 52 settimani * 26.36 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 19.14 USD 08.04.2025
NAV * 26.20 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'210'211
Attivo della classe *** 437'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.41% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.91% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +2.01% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +8.20% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +21.71% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +22.19% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +62.93% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +77.55% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +99.95% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.69%
Apple Inc 4.56%
Microsoft Corp 4.46%
Amazon.com Inc 2.51%
Broadcom Inc 1.92%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.79%
Alphabet Inc Class C 1.52%
Tesla Inc 1.43%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)