State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis

Détails

ISIN LU1162507138
No. de valeur 27100283
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Dis
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.11 USD 21.07.2025
Prix précédent * 24.06 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 24.11 USD 21.07.2025
Min 52 semaines * 19.14 USD 08.04.2025
NAV * 24.11 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 218'215'815
Actifs de la classe *** 406'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.88% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.40% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +4.25% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +17.49% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +6.82% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +15.03% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +37.85% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +57.73% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +84.32% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.15%
Microsoft Corp 4.51%
Apple Inc 3.95%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.74%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.20%
Tesla Inc 1.09%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.35%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)