State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I Dis

Détails

ISIN LU1162507138
No. de valeur 27100283
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund I Dis
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to represent substantially the same market as the Index) over the medium and long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.44 USD 31.10.2024
Prix précédent * 21.78 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 22.05 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 16.56 USD 02.11.2023
NAV * 21.44 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'949'456
Actifs de la classe *** 365'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.14% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +19.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.67% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.21% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +33.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +45.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +17.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +64.39% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.65%
NVIDIA Corp 4.21%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 2.53%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Broadcom Inc 1.21%
Tesla Inc 0.92%
Eli Lilly and Co 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.35%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)