UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240787173
Numero di valore 28356050
Bloomberg Global ID UBSGIQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.54 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 69.32 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 70.28 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 62.40 CHF 05.08.2024
NAV * 69.54 CHF 07.03.2025
Issue Price * 69.54 CHF 07.03.2025
Redemption Price * 69.54 CHF 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'595'074
Attivo della classe *** 5'328'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.67% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +1.09% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +3.71% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +10.25% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +17.81% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +7.54% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +4.32% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AT&T Inc 2.63%
Medtronic PLC 2.60%
AbbVie Inc 2.57%
MediaTek Inc 2.56%
Gilead Sciences Inc 2.56%
Paychex Inc 2.52%
Intesa Sanpaolo 2.51%
Prudential Financial Inc 2.51%
Verizon Communications Inc 2.49%
Cisco Systems Inc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)