| ISIN | LU1240787173 |
|---|---|
| No. de valeur | 28356050 |
| Bloomberg Global ID | UBSGIQD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 67.15 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 67.02 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 67.17 CHF | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 57.13 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 67.15 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 67.22 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 67.22 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 363'537'737 | |
| Actifs de la classe *** | 5'162'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.53% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +2.90% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +5.66% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +7.14% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +21.16% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +23.52% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +12.99% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.85% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 2.54% | |
| Enel SpA | 2.52% | |
| MediaTek Inc | 2.52% | |
| CME Group Inc Class A | 2.52% | |
| Qualcomm Inc | 2.52% | |
| Simon Property Group Inc | 2.51% | |
| Enbridge Inc | 2.51% | |
| Broadcom Inc | 2.50% | |
| U.S. Bancorp | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.83% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |