ISIN | LU0892046151 |
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Numero di valore | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI Europe (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.'Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori europee. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.38 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.42 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 21.80 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 17.06 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 21.38 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'418'208 | |
Attivo della classe *** | 20'243'364 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.95% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.39% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.76% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.16% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.44% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +14.42% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +47.21% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +37.28% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +60.24% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 4.03% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 3.97% | |
AstraZeneca PLC | 3.79% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.75% | |
AXA SA | 3.62% | |
Andritz AG | 3.60% | |
Allianz SE | 3.57% | |
Sanofi SA | 3.56% | |
KBC Groupe NV | 3.49% | |
Generali | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |