ISIN | LU0892046151 |
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Numero di valore | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI Europe (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.'Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori europee. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.87 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.77 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.95 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.54 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 20.87 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'872'957 | |
Attivo della classe *** | 18'718'198 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.67% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -2.69% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +4.12% |
06.08.2024 - 04.11.2024
06.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -1.91% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +18.33% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +36.18% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +25.08% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +46.90% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.91% | |
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Andritz AG | 3.85% | |
Ipsen SA | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.62% | |
Infineon Technologies AG | 3.51% | |
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Stbl NAV | 3.51% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.48% | |
Serco Group PLC | 3.46% | |
Allianz SE | 3.44% | |
Alten | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |