ISIN | LU0892046151 |
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No. de valeur | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.63 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 23.72 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 23.81 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 19.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.63 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'260'035 | |
Actifs de la classe *** | 23'147'512 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.95% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.84% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.40% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.32% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +11.79% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +9.70% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +31.05% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +57.93% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +100.86% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ConvaTec Group PLC | 3.89% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 3.88% | |
Enel SpA | 3.86% | |
Roche Holding AG | 3.68% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.62% | |
AstraZeneca PLC | 3.51% | |
Glanbia PLC | 3.51% | |
Andritz AG | 3.37% | |
Sanofi SA | 3.25% | |
TotalEnergies SE | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |