ISIN | LU0892046151 |
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No. de valeur | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.21 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 24.09 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 24.21 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 19.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 24.21 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'146'018 | |
Actifs de la classe *** | 24'044'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.72% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.94% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +2.74% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.83% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +5.03% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +17.44% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +31.23% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +53.77% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +98.05% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.05% | |
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Reckitt Benckiser Group PLC | 3.99% | |
AstraZeneca PLC | 3.95% | |
Enel SpA | 3.71% | |
Roche Holding AG | 3.60% | |
Glanbia PLC | 3.52% | |
Volvo AB Class B | 3.42% | |
Andritz AG | 3.40% | |
Barclays PLC | 3.28% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |