ISIN | LU0892046151 |
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No. de valeur | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fonds consiste à surperformer l'indice MSCI Europe (l'« Indice ») de 3 à 4% par an sur des périodes glissantes de trois ans. L'indice MSCI Europe est un indice de premier plan qui mesure la performance boursière des marchés développés. |
Particularités |
Prix actuel * | 23.46 EUR | 21.07.2025 |
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Prix précédent * | 23.42 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 24.01 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 19.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 23.46 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'289'016 | |
Actifs de la classe *** | 23'178'024 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.14% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.33% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +1.84% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +9.18% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | +7.65% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +9.81% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +26.99% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +55.05% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +88.12% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enel SpA | 3.91% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 3.90% | |
ConvaTec Group PLC | 3.87% | |
Roche Holding AG | 3.64% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.56% | |
Andritz AG | 3.55% | |
Glanbia PLC | 3.49% | |
Infineon Technologies AG | 3.32% | |
AstraZeneca PLC | 3.31% | |
TotalEnergies SE | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |