ISIN | CH0016431741 |
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Numero di valore | 1643174 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9JSB1 |
Nome del fondo | CHF Bonds Tracker -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 998.72 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 996.12 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'019.52 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 961.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 998.72 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'197'520'089 | |
Attivo della classe *** | 146'081'770 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.07% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.71% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.84% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.94% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -4.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.21% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |