ISIN | LU0999466104 |
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Numero di valore | 23107258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) BT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.43 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.26 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.50 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.98 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 119.43 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'806'059 | |
Attivo della classe *** | 2'031'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.15% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.96% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.29% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.65% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +15.85% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -0.81% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +10.25% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 31.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 7.16% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.68% | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.03% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.81% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.90% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 0.90% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 | 0.81% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 0.81% | |
ASML Holding NV | 0.80% | |
European Investment Bank 4.875% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |