ISIN | LU0999466104 |
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No. de valeur | 23107258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) BT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.97 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.95 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 122.84 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.93 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 120.97 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 268'309'998 | |
Actifs de la classe *** | 1'567'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +0.13% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.53% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.69% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +3.97% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +12.28% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +14.12% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +11.43% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 29.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.34% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.57% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.26% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.90% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.79% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.46% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.33% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.75% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.05% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |