ISIN | IE00BX1D4S49 |
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Numero di valore | 28093484 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.74 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.81 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.81 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 17.43 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 21.74 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'915'440 | |
Attivo della classe *** | 129'159'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.35% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.42% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +7.73% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +7.41% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +8.81% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +23.87% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +27.88% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +5.74% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +69.98% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KBR Inc | 3.28% | |
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Ciena Corp | 3.21% | |
Criteo SA ADR | 3.00% | |
Ormat Technologies Inc | 2.86% | |
Vistra Corp | 2.75% | |
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares | 2.68% | |
International Game Technology PLC | 2.49% | |
AerCap Holdings NV | 2.44% | |
Veeco Instruments Inc | 2.40% | |
Avery Dennison Corp | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.949% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |