Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BX1D4S49
No. de valeur 28093484
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman Europe Ltd
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.63 USD 01.11.2024
Prix précédent * 19.61 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 20.90 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 16.61 USD 09.11.2023
NAV * 19.63 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 380'915'440
Actifs de la classe *** 129'159'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.35% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.36% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -2.39% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.21% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +20.21% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +14.53% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.41% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +54.93% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vistra Corp 3.73%
Criteo SA ADR 3.45%
KBR Inc 3.08%
Ciena Corp 3.00%
Ormat Technologies Inc 2.68%
Veeco Instruments Inc 2.66%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 2.60%
International Game Technology PLC 2.52%
Avery Dennison Corp 2.41%
AerCap Holdings NV 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)