ISIN | CH0253810144 |
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Numero di valore | 25381014 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'043.39 CHF | 12.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'033.16 CHF | 11.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'116.90 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'668.72 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 2'043.39 CHF | 12.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'043.39 CHF | 12.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'635'584 | |
Attivo della classe *** | 21'518'932 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.66% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.74% |
12.08.2024 - 12.09.2024
12.08.2024 12.09.2024 |
3 mesi | -0.16% |
12.06.2024 - 12.09.2024
12.06.2024 12.09.2024 |
6 mesi | +4.40% |
12.03.2024 - 12.09.2024
12.03.2024 12.09.2024 |
1 anno | +13.22% |
12.09.2023 - 12.09.2024
12.09.2023 12.09.2024 |
2 anni | +16.36% |
12.09.2022 - 12.09.2024
12.09.2022 12.09.2024 |
3 anni | -9.77% |
13.09.2021 - 12.09.2024
13.09.2021 12.09.2024 |
5 anni | +41.27% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |