ISIN | CH0253810144 |
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Valorennummer | 25381014 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF) |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'006.12 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'990.45 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'116.90 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'788.05 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 2'006.12 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'006.12 CHF | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'532'420 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'979'631 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | -3.76% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -2.64% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +0.19% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +11.79% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +10.04% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -14.13% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +33.98% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |