ISIN | LU0891671835 |
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Numero di valore | 20689456 |
Bloomberg Global ID | UBGBDPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.34 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.24 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.34 USD | 25.04.2025 |
Min 52 settimani * | 106.13 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 114.34 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | 114.34 USD | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 114.34 USD | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'047'796'209 | |
Attivo della classe *** | 3'842'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.49% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +1.53% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +2.72% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +3.06% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +7.80% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +8.82% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +9.85% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +14.10% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.51% | |
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New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.27% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.75% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.47% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.37% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.20% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.12% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |