UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0891671835
Valorennummer 20689456
Bloomberg Global ID UBGBDPD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.26 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 117.24 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 117.33 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 107.10 USD 14.01.2025
NAV * 117.26 USD 09.01.2026
Ausgabepreis * 117.26 USD 09.01.2026
Rücknahmepreis * 117.26 USD 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'127'701'269
Anteilsklassevermögen *** 4'002'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.21% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.79% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +3.37% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +9.18% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +11.70% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +14.68% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +9.04% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.47%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.20%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.91%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.42%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 1.90%
Japan (Government Of) 0.8% 1.88%
United States Treasury Notes 4.625% 1.67%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)