| ISIN | LU1201474126 |
|---|---|
| Numero di valore | 27398932 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 136.64 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 136.59 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 136.99 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 126.61 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 136.64 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 298'707'393 | |
| Attivo della classe *** | 108'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.16% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.87% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.05% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.95% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +5.64% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +7.06% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +17.54% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +23.21% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +3.23% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Global Sukuk Ltd | 1.64% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.37% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| State Bk India(Ldn 4.5% | 1.33% | |
| Bankmuscat (Saog) 4.846% | 1.33% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.10% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |