JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD acc

Stammdaten

ISIN LU1201474126
Valorennummer 27398932
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.48 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 137.50 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 137.50 USD 05.01.2026
52 Wochen Tief * 126.61 USD 13.01.2025
NAV * 137.48 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 302'229'817
Anteilsklassevermögen *** 68'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.49% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.95% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +4.35% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +7.92% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +14.04% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +20.48% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +2.42% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% 2.14%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.79%
Sands China Ltd. 5.4% 1.77%
State Bank of India (London) 4.5% 1.74%
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% 1.72%
Bank Muscat 4.846% 1.72%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.60%
Corporacion Andina de Fomento 6.75% 1.59%
OCP SA 6.7% 1.39%
MashreqBank PSC 7.875% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)