| ISIN | LU1201474043 |
|---|---|
| Numero di valore | 27398929 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR acc hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 88.46 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 88.48 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 88.53 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.31 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 88.46 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 260'419'344 | |
| Attivo della classe *** | 48'154'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.02% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +0.28% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +0.37% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +3.06% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +5.47% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +9.43% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +12.92% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -7.10% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% | 2.14% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.79% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.77% | |
| State Bank of India (London) 4.5% | 1.74% | |
| QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% | 1.72% | |
| Bank Muscat 4.846% | 1.72% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.60% | |
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 1.59% | |
| OCP SA 6.7% | 1.39% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |