ISIN | LU1201474043 |
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Valorennummer | 27398929 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.56 EUR | 06.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.51 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.97 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.53 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 84.56 EUR | 06.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'534'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'419'855 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 Monat | +0.82% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 Monate | +0.49% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 Monate | +0.91% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 Jahr | +4.11% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 Jahre | +6.19% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 Jahre | -6.77% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 Jahre | -7.56% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.46% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.40% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.30% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.20% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |