JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Dati di base

ISIN LU1210450281
Numero di valore 27685036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.35 USD 06.01.2026
Prezzo precedente * 94.37 USD 05.01.2026
Max 52 settimani * 94.37 USD 05.01.2026
Min 52 settimani * 87.57 USD 14.01.2025
NAV * 94.35 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'229'817
Attivo della classe *** 7'432'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.34% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.43% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +0.75% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +3.93% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +7.06% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +12.21% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +17.60% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni -1.62% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% 2.14%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.79%
Sands China Ltd. 5.4% 1.77%
State Bank of India (London) 4.5% 1.74%
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% 1.72%
Bank Muscat 4.846% 1.72%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.60%
Corporacion Andina de Fomento 6.75% 1.59%
OCP SA 6.7% 1.39%
MashreqBank PSC 7.875% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)