JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Dati di base

ISIN LU1210450281
Numero di valore 27685036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.43 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 94.51 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 94.51 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 82.70 USD 19.10.2023
NAV * 94.43 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'689'894
Attivo della classe *** 11'586'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.41% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.53% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +4.00% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +5.87% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +11.02% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +12.72% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -6.52% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +1.98% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 2.83%
United States Treasury Notes 4.375% 1.78%
Sands China Ltd. 5.65% 1.44%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.42%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.29%
Sands China Ltd. 3.5% 1.23%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)