JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.85 USD 20.05.2025
Prix précédent * 90.81 USD 19.05.2025
Max 52 semaines * 91.74 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 86.77 USD 29.05.2024
NAV * 90.85 USD 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'948'968
Actifs de la classe *** 10'582'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.13% 31.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.72% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois +0.84% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois +0.17% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois +0.94% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +4.16% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +9.83% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +9.69% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +3.08% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Sands China Ltd. 5.4% 1.44%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.31%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.18%
MashreqBank PSC 7.875% 1.14%
Serbia (Republic Of) 6.25% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.11%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% 1.09%
Bank of the Philippine Islands 5.625% 1.07%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)