JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.88 USD 20.11.2025
Prix précédent * 93.84 USD 19.11.2025
Max 52 semaines * 94.17 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 87.57 USD 14.01.2025
NAV * 93.88 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 298'707'393
Actifs de la classe *** 6'831'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.41% 31.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) -5.54% 31.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.01% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois +1.75% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +5.22% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +6.21% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +15.67% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +20.28% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans -0.83% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sa Global Sukuk Ltd 1.64%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.38%
Sands China Ltd. 5.4% 1.37%
Standard Chartered PLC 5.4% 1.36%
State Bk India(Ldn 4.5% 1.33%
Bankmuscat (Saog) 4.846% 1.33%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.10%
MashreqBank PSC 7.875% 1.06%
SNB Funding Ltd. 6% 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)