JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.05 USD 06.02.2025
Prix précédent * 92.00 USD 05.02.2025
Max 52 semaines * 93.23 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 86.90 USD 25.04.2024
NAV * 92.05 USD 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 279'101'981
Actifs de la classe *** 10'901'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.80% 31.12.2024
06.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.48% 31.12.2024
06.02.2025
1 mois +0.91% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois +0.78% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +1.48% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +5.20% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +8.85% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans -2.79% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans -2.42% 06.02.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.56%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.46%
Sands China Ltd. 5.4% 1.44%
Meituan LLC 4.5% 1.40%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.30%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.20%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)