ISIN | LU1210450281 |
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No. de valeur | 27685036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.83 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 92.86 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 92.89 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 88.38 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 92.83 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 293'557'733 | |
Actifs de la classe *** | 10'714'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.33% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.45% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.73% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +2.45% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +3.36% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.02% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +11.13% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +13.56% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -0.79% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
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America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% | 1.26% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.26% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.25% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.13% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Prosus NV 3.061% | 1.08% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.07% | |
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 5.25% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |