JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.35 USD 06.01.2026
Prix précédent * 94.37 USD 05.01.2026
Max 52 semaines * 94.37 USD 05.01.2026
Min 52 semaines * 87.57 USD 14.01.2025
NAV * 94.35 USD 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'229'817
Actifs de la classe *** 7'432'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.34% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.43% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +0.75% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +3.93% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +7.06% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +12.21% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +17.60% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans -1.62% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% 2.14%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.79%
Sands China Ltd. 5.4% 1.77%
State Bank of India (London) 4.5% 1.74%
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% 1.72%
Bank Muscat 4.846% 1.72%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.60%
Corporacion Andina de Fomento 6.75% 1.59%
OCP SA 6.7% 1.39%
MashreqBank PSC 7.875% 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)