JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.48 USD 03.07.2025
Prix précédent * 92.51 USD 02.07.2025
Max 52 semaines * 92.54 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 87.73 USD 04.07.2024
NAV * 92.48 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 293'557'733
Actifs de la classe *** 10'714'559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.94% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.81% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.34% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.81% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.98% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +5.42% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +11.45% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +12.88% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +0.52% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.26%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.26%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.25%
MashreqBank PSC 7.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.13%
Prosus NV 4.85% 1.10%
Prosus NV 3.061% 1.08%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.07%
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 5.25% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)