| ISIN | LU1210450281 |
|---|---|
| No. de valeur | 27685036 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.00 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.03 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.03 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.57 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 94.00 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 300'673'639 | |
| Actifs de la classe *** | 9'992'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.54% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.62% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.49% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.07% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.90% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.92% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +19.34% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +24.74% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +0.75% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 6.77% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.39% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.27% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.11% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.08% | |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.05% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 5.625% | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |