ISIN | LU1073944784 |
---|---|
Numero di valore | 24569315 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.75 CHF | 20.02.2019 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.75 CHF | 19.02.2019 |
Max 52 settimani * | 83.08 CHF | 27.02.2018 |
Min 52 settimani * | 78.90 CHF | 27.11.2018 |
NAV * | 81.75 CHF | 20.02.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'989'520 | |
Attivo della classe *** | 830'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +1.35% |
21.01.2019 - 20.02.2019
21.01.2019 20.02.2019 |
3 mesi | +3.25% |
20.11.2018 - 20.02.2019
20.11.2018 20.02.2019 |
6 mesi | +1.38% |
20.08.2018 - 20.02.2019
20.08.2018 20.02.2019 |
1 anno | -1.49% |
20.02.2018 - 20.02.2019
20.02.2018 20.02.2019 |
2 anni | -3.12% |
15.12.2017 - 20.02.2019
15.12.2017 20.02.2019 |
3 anni | -3.12% |
15.12.2017 - 20.02.2019
15.12.2017 20.02.2019 |
5 anni | -6.64% |
22.04.2015 - 20.02.2019
22.04.2015 20.02.2019 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.19% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.47% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.32% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.16% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
---|---|
Data TER | 29.06.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2015 |