ISIN | LU1073944784 |
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Valorennummer | 24569315 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.75 CHF | 20.02.2019 |
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Vorheriger Preis * | 81.75 CHF | 19.02.2019 |
52 Wochen Hoch * | 83.08 CHF | 27.02.2018 |
52 Wochen Tief * | 78.90 CHF | 27.11.2018 |
NAV * | 81.75 CHF | 20.02.2019 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 252'936'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 822'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.35% |
21.01.2019 - 20.02.2019
21.01.2019 20.02.2019 |
3 Monate | +3.25% |
20.11.2018 - 20.02.2019
20.11.2018 20.02.2019 |
6 Monate | +1.38% |
20.08.2018 - 20.02.2019
20.08.2018 20.02.2019 |
1 Jahr | -1.49% |
20.02.2018 - 20.02.2019
20.02.2018 20.02.2019 |
2 Jahre | -3.12% |
15.12.2017 - 20.02.2019
15.12.2017 20.02.2019 |
3 Jahre | -3.12% |
15.12.2017 - 20.02.2019
15.12.2017 20.02.2019 |
5 Jahre | -6.64% |
22.04.2015 - 20.02.2019
22.04.2015 20.02.2019 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.46% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.40% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.30% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.20% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 29.06.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2015 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |