| ISIN | LU1073944784 |
|---|---|
| Valorennummer | 24569315 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 81.75 CHF | 20.02.2019 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 81.75 CHF | 19.02.2019 |
| 52 Wochen Hoch * | 83.08 CHF | 27.02.2018 |
| 52 Wochen Tief * | 78.90 CHF | 27.11.2018 |
| NAV * | 81.75 CHF | 20.02.2019 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 239'230'981 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 850'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.35% |
21.01.2019 - 20.02.2019
21.01.2019 20.02.2019 |
| 3 Monate | +3.25% |
20.11.2018 - 20.02.2019
20.11.2018 20.02.2019 |
| 6 Monate | +1.38% |
20.08.2018 - 20.02.2019
20.08.2018 20.02.2019 |
| 1 Jahr | -1.49% |
20.02.2018 - 20.02.2019
20.02.2018 20.02.2019 |
| 2 Jahre | -3.12% |
15.12.2017 - 20.02.2019
15.12.2017 20.02.2019 |
| 3 Jahre | -3.12% |
15.12.2017 - 20.02.2019
15.12.2017 20.02.2019 |
| 5 Jahre | -6.64% |
22.04.2015 - 20.02.2019
22.04.2015 20.02.2019 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 6.77% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.39% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.27% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.11% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.08% | |
| PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.05% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 5.625% | 1.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |