JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU1201473664
Numero di valore 27398201
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.43 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 101.38 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 101.47 EUR 03.12.2025
Min 52 settimani * 96.88 EUR 13.01.2025
NAV * 101.43 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'369'928
Attivo della classe *** 932'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.52% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.76% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.13% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.35% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.35% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +4.12% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +9.08% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +12.33% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +2.46% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 4.00%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.96%
Grupo Nutresa Sa 8% 1.91%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.73%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 1.72%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.69%
Agrosuper S A 4.6% 1.67%
REC Ltd. 5.625% 1.65%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.61%
Puma International Financing S.A. 7.75% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)