JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1201473664
Valorennummer 27398201
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.03 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 97.12 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.64 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 92.12 EUR 14.11.2023
NAV * 97.03 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'978'183
Anteilsklassevermögen *** 938'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.35% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.22% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.66% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.60% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.56% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +8.49% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -1.26% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +0.32% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.82%
Prosus NV 4.85% 1.78%
Standard Chartered PLC 7.776% 1.55%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.54%
REC Ltd. 5.625% 1.48%
Slovenska Sporitelna AS 5.375% 1.23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.22%
OTP Bank Nyrt 5% 1.19%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.17%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)