JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1201473581
Numero di valore 27396458
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.82 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 93.89 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 93.92 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 92.10 CHF 01.07.2024
NAV * 93.82 CHF 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'584'521
Attivo della classe *** 116'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.45% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +0.34% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +0.77% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +1.72% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +3.54% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +3.34% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni -3.54% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 2.01%
Standard Chartered PLC 6.2542% 1.97%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.82%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.65%
REC Ltd. 5.625% 1.59%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.59%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.36%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.34%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)