ISIN | LU1201473581 |
---|---|
No. de valeur | 27396458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate interest income while maintaining optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.95 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.98 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.92 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.72 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 92.95 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'976'219 | |
Actifs de la classe *** | 95'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.52% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.45% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +3.73% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.63% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -4.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.82% | |
---|---|---|
Prosus NV 4.85% | 1.78% | |
Standard Chartered PLC 7.776% | 1.55% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.54% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.48% | |
Slovenska Sporitelna AS 5.375% | 1.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.22% | |
OTP Bank Nyrt 5% | 1.19% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.17% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |