Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund ZAR B Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BTLWSN63
Numero di valore 26530666
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund ZAR B Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.26 ZAR 17.04.2025
Prezzo precedente * 125.93 ZAR 16.04.2025
Max 52 settimani * 129.47 ZAR 27.09.2024
Min 52 settimani * 116.77 ZAR 17.04.2024
NAV * 126.26 ZAR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'898'215'509
Attivo della classe *** 3'967'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.31% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.11% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +5.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +1.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +8.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +13.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.72% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 2.38%
South Africa (Republic of) 2.16%
Turkey (Republic of) 2.09%
Mexico (United Mexican States) 2.05%
Poland (Republic of) 2.03%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 2.01%
India (Republic of) 2.00%
South Africa (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.95%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)