Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund ZAR B Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BTLWSN63
No. de valeur 26530666
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund ZAR B Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in local currencies and local interest rates of Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.26 ZAR 17.04.2025
Prix précédent * 125.93 ZAR 16.04.2025
Max 52 semaines * 129.47 ZAR 27.09.2024
Min 52 semaines * 116.77 ZAR 17.04.2024
NAV * 126.26 ZAR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'898'215'509
Actifs de la classe *** 3'967'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.11% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +5.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +8.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +13.45% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +13.72% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 2.38%
South Africa (Republic of) 2.16%
Turkey (Republic of) 2.09%
Mexico (United Mexican States) 2.05%
Poland (Republic of) 2.03%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 2.01%
India (Republic of) 2.00%
South Africa (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.95%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)