SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00B9KNR336
Numero di valore 21164781
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of high dividend yielding equities from the Asia Pacific region. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.21 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 52.15 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 52.21 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 41.71 USD 05.08.2024
NAV * 52.21 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'992'260
Attivo della classe *** 200'992'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.67% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.68% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +2.98% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +9.50% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +15.32% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +15.08% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +16.35% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +27.88% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +19.01% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

APA Group 5.41%
Swire Properties Ltd 4.38%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.46%
ENN Energy Holdings Ltd 3.29%
China Construction Bank Corp Class H 2.76%
Bosideng International Holdings Ltd 2.69%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.52%
China Resources Land Ltd 2.52%
Bank of Communications Co Ltd Class H 2.45%
Bank Of China Ltd Class H 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)