| ISIN | IE00B9KNR336 |
|---|---|
| Numero di valore | 21164781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of high dividend yielding equities from the Asia Pacific region. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 53.19 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 53.69 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 54.39 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 43.26 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 53.19 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 261'681'948 | |
| Attivo della classe *** | 261'391'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.82% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -0.01% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.11% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +10.38% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +14.63% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +33.41% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +61.50% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +24.36% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swire Properties Ltd | 5.26% | |
|---|---|---|
| APA Group | 5.10% | |
| ENN Energy Holdings Ltd | 3.63% | |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.55% | |
| Bosideng International Holdings Ltd | 2.69% | |
| China Resources Land Ltd | 2.52% | |
| Northern Star Resources Ltd | 2.47% | |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.42% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.39% | |
| AIA Group Ltd | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |