| ISIN | IE00B9KNR336 |
|---|---|
| Valorennummer | 21164781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 53.19 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 53.69 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 54.39 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 43.26 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 53.19 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 261'681'948 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 261'391'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.82% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | -0.01% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +0.11% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +10.38% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.63% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +33.41% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +61.50% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +24.36% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swire Properties Ltd | 5.26% | |
|---|---|---|
| APA Group | 5.10% | |
| ENN Energy Holdings Ltd | 3.63% | |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.55% | |
| Bosideng International Holdings Ltd | 2.69% | |
| China Resources Land Ltd | 2.52% | |
| Northern Star Resources Ltd | 2.47% | |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.42% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.39% | |
| AIA Group Ltd | 2.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |