ISIN | IE00B9KNR336 |
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Valorennummer | 21164781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.44 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 47.24 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 50.44 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 41.71 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 47.44 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 173'734'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 173'734'049 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +2.32% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +4.89% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.34% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +17.04% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +0.19% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +28.57% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APA Group | 5.11% | |
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Swire Properties Ltd | 3.88% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 3.43% | |
Chailease Holding Co Ltd | 3.00% | |
Bank Of China Ltd Class H | 2.51% | |
China Resources Land Ltd | 2.48% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.44% | |
Bank of Communications Co Ltd Class H | 2.37% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.35% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |