ISIN | IE00B6VH4D24 |
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Numero di valore | 21366058 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Capital Securities Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e dall'esposizione concentrata su titoli di capitale con valutazioni interessanti. Il fondo investe su base globale, principalmente nel settore finanziario, in una gamma di titoli a reddito fisso con tassi d'interesse fissi e variabili. I titoli possono essere di categoria investimento oppure di categoria speculativa. Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni) e titoli azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.78 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.74 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 22.78 USD | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 19.44 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 22.78 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'704'937'999 | |
Attivo della classe *** | 1'090'969'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.75% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.40% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +2.02% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +4.45% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +5.95% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +14.99% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +15.87% |
05.01.2023 - 01.08.2024
05.01.2023 01.08.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 16.32% | |
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10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.67% | |
Euro Bund Future June 24 | 3.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.62% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.45% | |
Euro Schatz Future June 24 | 2.30% | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.75% | 2.07% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.99% | |
Nationwide Building Society | 1.84% | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |