ISIN | IE00B6VH4D24 |
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No. de valeur | 21366058 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Capital Securities Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.40 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 24.40 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 24.40 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 22.15 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 24.40 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'893'888'598 | |
Actifs de la classe *** | 1'132'475'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.58% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.20% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.56% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +25.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +24.11% |
05.01.2023 - 05.06.2025
05.01.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 16.18% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 13.76% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.17% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.12% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.98% | |
ING Groep N.V. 8% | 1.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.79% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.76% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.66% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |