Capital Securities Fund Inst Acc

Détails

ISIN IE00B6VH4D24
No. de valeur 21366058
Bloomberg Global ID
Nom de fond Capital Securities Fund Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) PIMCO Europe Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.78 USD 01.08.2024
Prix précédent * 22.74 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 22.78 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 19.44 USD 19.10.2023
NAV * 22.78 USD 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'704'937'999
Actifs de la classe *** 1'090'969'951
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.75% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +11.40% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.02% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +4.45% 01.05.2024
01.08.2024
6 mois +5.95% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +14.99% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +15.87% 05.01.2023
01.08.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 24 16.32%
10 Year Treasury Note Future June 24 10.67%
Euro Bund Future June 24 3.02%
United States Treasury Bills 0% 2.62%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.45%
Euro Schatz Future June 24 2.30%
Santander UK Group Holdings PLC 6.75% 2.07%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.99%
Nationwide Building Society 1.84%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)