ISIN | IE00B6VH4D24 |
---|---|
No. de valeur | 21366058 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Capital Securities Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.78 USD | 01.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 22.74 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 22.78 USD | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 19.44 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 22.78 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'704'937'999 | |
Actifs de la classe *** | 1'090'969'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.75% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.40% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +2.02% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +4.45% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +5.95% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +14.99% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +15.87% |
05.01.2023 - 01.08.2024
05.01.2023 01.08.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 16.32% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 10.67% | |
Euro Bund Future June 24 | 3.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.62% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.45% | |
Euro Schatz Future June 24 | 2.30% | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.75% | 2.07% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.99% | |
Nationwide Building Society | 1.84% | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.79% |
---|---|
Date TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |