ISIN | LU1227825731 |
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Numero di valore | 28027110 |
Bloomberg Global ID | UCOPRPH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.28 AUD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.55 AUD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.44 AUD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 82.66 AUD | 11.09.2024 |
NAV * | 111.28 AUD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 111.08 AUD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 111.08 AUD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'519'771'311 | |
Attivo della classe *** | 64'914'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +4.52% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.33% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +15.76% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +15.63% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +9.11% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -10.16% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -33.01% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.82% | |
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NetEase Inc ADR | 9.55% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.08% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.64% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.69% | |
Far East Horizon Ltd | 4.18% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.11% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.92% | |
AIA Group Ltd | 3.48% | |
Shenzhen International Holdings Ltd | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.46% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.91% |
Ongoing Charges *** | 2.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |