UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1227825731
Valorennummer 28027110
Bloomberg Global ID UCOPRPH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Hong Kong haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Hong Kong ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Über das Programm Shanghai / Shenzhen-Hong Kong Connect kann der Subfonds bis zu 20% in chinesische Onshore-Aktien investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.83 AUD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 97.46 AUD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.93 AUD 17.05.2024
52 Wochen Tief * 81.88 AUD 22.01.2024
NAV * 102.83 AUD 27.09.2024
Ausgabepreis * 103.12 AUD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 103.12 AUD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'096'249'043
Anteilsklassevermögen *** 59'248'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.38% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.78% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +19.61% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +11.81% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +17.00% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +6.01% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre -0.04% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -32.11% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -27.91% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.32
ADDI Date 27.09.2024

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.85%
NetEase Inc ADR 9.42%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.69%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.97%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.56%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.80%
Meituan Class B 3.99%
Far East Horizon Ltd 3.81%
AIA Group Ltd 3.49%
China Resources Land Ltd 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.45%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.91%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)