JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272293413
Numero di valore 27229341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'619.91 CHF 13.11.2025
Prezzo precedente * 1'636.55 CHF 12.11.2025
Max 52 settimani * 1'861.44 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 1'472.46 CHF 09.04.2025
NAV * 1'619.91 CHF 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'145'890'088
Attivo della classe *** 311'458'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.11% 30.12.2024
13.11.2025
1 mese -3.68% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi -8.55% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi -6.30% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno -4.77% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni -8.85% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni -8.44% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni -4.13% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 7.77%
Bachem Holding AG 5.60%
Dottikon ES Holding AG 4.79%
Bell Food Group Ltd 4.77%
Belimo Holding AG 3.96%
Logitech International SA 3.84%
Daetwyler Holding AG Bearer Shares 3.75%
Sika AG 3.74%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 3.64%
Huber& Suhner AG 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)