JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272293413
Numero di valore 27229341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment goal for SaraSelect is long-term capital growth. This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'741.63 CHF 11.02.2025
Prezzo precedente * 1'737.79 CHF 10.02.2025
Max 52 settimani * 1'969.78 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'614.70 CHF 20.12.2024
NAV * 1'741.63 CHF 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'332'615'919
Attivo della classe *** 415'862'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.32% 30.12.2024
11.02.2025
1 mese +6.79% 13.01.2025
11.02.2025
3 mesi +0.23% 11.11.2024
11.02.2025
6 mesi -3.88% 12.08.2024
11.02.2025
1 anno -4.81% 12.02.2024
11.02.2025
2 anni -6.38% 13.02.2023
11.02.2025
3 anni -15.92% 11.02.2022
11.02.2025
5 anni +24.05% 11.02.2020
11.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 7.04%
Bachem Holding AG 5.70%
Belimo Holding AG 5.06%
Bell Food Group Ltd 4.92%
Sika AG 4.37%
SKAN Group AG 4.30%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.85%
Dottikon ES Holding AG 3.77%
Daetwyler Holding AG 3.63%
Bobst Group SA 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)