ISIN | CH0272293413 |
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Valorennummer | 27229341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - SaraSelect I CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapi-talwachstum. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungs-rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristi-gen und antizyklischen Optik. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und –rechte von klei-nen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'584.19 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'641.63 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'969.78 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'584.19 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 1'584.19 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'240'280'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 376'657'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.29% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -8.64% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -4.40% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -14.62% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -16.51% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -16.48% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -21.76% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +35.14% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.25% | |
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Bachem Holding AG | 4.83% | |
Bell Food Group Ltd | 4.74% | |
SKAN Group AG | 4.45% | |
Sika AG | 4.42% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.34% | |
Logitech International SA | 4.00% | |
Daetwyler Holding AG | 3.62% | |
Dottikon ES Holding AG | 3.45% | |
Forbo Holding AG | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |